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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,000 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2006 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.09.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banc America Funding 2006-5 Trust |
| Emissionsvolumen* | 15.232.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.09.2006 |
| Fälligkeit | 25.09.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 28.09.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BOFA FDG 06-5 TR 2036 B-1 |
| ISIN | US05950NBU19 |
| WKN | A0UK4R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Banc America Funding 2006-5 Trust Anleihe (A0UK4R)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.08.2013 | 6,000 |
| 31.07.2013 | 6,095 |
| 30.06.2013 | 6,019 |
| 31.05.2013 | 6,006 |
| 30.04.2013 | 6,002 |
| 31.03.2013 | 6,000 |
| 28.02.2013 | 5,999 |
Profil
Über die Banc America Funding 2006-5 Trust Anleihe (A0UK4R)
Die Banc America Funding 2006-5 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UK4R bzw. der ISIN US05950NBU19. Die Anleihe wurde am 01.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,23 Mio.. Der Kupon der Banc America Funding 2006-5 Trust-Anleihe (A0UK4R) beträgt 6,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.