Employees Retirement System of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico-Anleihe bis 01.07.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 30.06.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.06.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Employees Retirement System of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico |
| Emissionsvolumen* | 279.405.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.06.2008 |
| Fälligkeit | 01.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 01.07.2018 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 50,01 |
Stammdaten
| Name | EMPL.RET.S.G.P.R. 2029 ZO |
| ISIN | US29216MAU45 |
| WKN | A0VP21 |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | Puerto Rico |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.07.2029 |
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Über die Employees Retirement System of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico Anleihe (A0VP21)
Die Employees Retirement System of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VP21 bzw. der ISIN US29216MAU45. Die Anleihe wurde am 02.06.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 279,41 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.07.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 50,008.