Employees Retirement System of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico-Anleihe: 6,150% bis 01.07.2031
Employees Retirement System of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 28 | Buy |
1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 22 | Buy |
0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 21 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 6,150 |
Rendite in % | - |
Stückzinsen | - |
Duration in Jahren | - |
Modified Duration | - |
Fälligkeit | 01.07.2031 |
Nachrang | Nein |
Währung | % |
Kupondaten
Kupon in % | 6,150 |
Erstes Kupondatum | 01.07.2008 |
Letztes Kupondatum | 30.06.2031 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zahlung ausgesetzt |
nächster Zinstermin | 01.01.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 31.01.2008 |
Emissionsdaten
Emittent | Employees Retirement System of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico |
Emissionsvolumen* | 3.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 31.01.2008 |
Fälligkeit | 01.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 01.07.2018 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | EMPL.RET.S.G.P.R. 2031 A |
ISIN | US29216MAG50 |
WKN | A0TQ28 |
Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
Land | Puerto Rico |
Stückelung | 5000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.07.2031 |
Börsenübersicht Employees Retirement System of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico-Anleihe: 6,150% bis 01.07.2031
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
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Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Die Employees Retirement System of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TQ28 bzw. der ISIN US29216MAG50. Die Anleihe wurde am 31.01.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.07.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Employees Retirement System of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico-Anleihe (A0TQ28) beträgt 6,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.01.2026 statt.