OHA Loan Funding 2015-1/OHA Loan Funding 2015-1-Anleihe: 9,580% bis 15.08.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,580 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | OHA Loan Funding 2015-1 Ltd./OHA Loan Funding 2015-1 Inc. |
| Emissionsvolumen* | 48.450.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.12.2016 |
| Fälligkeit | 15.08.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.11.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OHA LOAN F.15-1 2029 FLR |
| ISIN | US67109BCL62 |
| WKN | A1893X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2029 |
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z0YT | 15.02.2027 | 2.126% | - |
Profil
Über die OHA Loan Funding 2015-1-OHA Loan Funding 2015-1 Anleihe (A1893X)
Die OHA Loan Funding 2015-1-OHA Loan Funding 2015-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1893X bzw. der ISIN US67109BCL62. Die Anleihe wurde am 15.12.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 48,45 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OHA Loan Funding 2015-1-OHA Loan Funding 2015-1-Anleihe (A1893X) beträgt 9,580%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.