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Dryden 55 CLO/Dryden 55 CLO LLC-Anleihe: 7,113% bis 15.04.2031

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WKN A1902A

ISIN US26245MAG69

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,113
Erstes Kupondatum15.10.2018
Letztes Kupondatum14.04.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab05.06.2018

Emissionsdaten

EmittentDryden 55 CLO Ltd./Dryden 55 CLO LLC
Emissionsvolumen*72.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum05.06.2018
Fälligkeit15.04.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.4.2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - sowie ab 5.6.2018 und jederzeit danach 20% Clean-up Call zu 100%, mit 10 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am05.07.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDRYDEN 55 CLO 2031 FLR B
ISINUS26245MAG69
WKNA1902A
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.04.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Dryden 55 CLO-Dryden 55 CLO LLC Anleihe (A1902A)

Die Dryden 55 CLO-Dryden 55 CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1902A bzw. der ISIN US26245MAG69. Die Anleihe wurde am 05.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 72,00 Mio.. Der Kupon der Dryden 55 CLO-Dryden 55 CLO LLC-Anleihe (A1902A) beträgt 7,113%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.