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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,960 |
| Erstes Kupondatum | 18.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.03.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2013-X DAC |
| Emissionsvolumen* | 231.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.03.2017 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 02.03.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBILEE CLO 13-X 17/31 A |
| ISIN | XS1533926926 |
| WKN | A19CNS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Jubilee CLO 2013-X DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HMFJ | 15.08.2025 | - | - |
| A3KQYS | 22.05.2034 | 4.476% | - |
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| A3KQ30 | 15.07.2034 | 4.476% | - |
Profil
Über die Jubilee CLO 2013-X DAC Anleihe (A19CNS)
Die Jubilee CLO 2013-X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19CNS bzw. der ISIN XS1533926926. Die Anleihe wurde am 02.03.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 231,20 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2013-X DAC-Anleihe (A19CNS) beträgt 0,960%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt.