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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,969 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | TICP CLO VII Ltd./TICP CLO VII LLC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.07.2017 |
| Fälligkeit | 16.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.07.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TICP CLO VII 2029 FLR D |
| ISIN | US87248TAF21 |
| WKN | A19J5N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die TICP CLO VII-TICP CLO VII LLC Anleihe (A19J5N)
Die TICP CLO VII-TICP CLO VII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19J5N bzw. der ISIN US87248TAF21. Die Anleihe wurde am 13.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der TICP CLO VII-TICP CLO VII LLC-Anleihe (A19J5N) beträgt 4,969%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.