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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,344 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.08.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tralee CLO II |
| Emissionsvolumen* | 25.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.08.2017 |
| Fälligkeit | 20.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRALEE CLO II 2029C-R FLR |
| ISIN | US89289UAU25 |
| WKN | A19L7A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2029 |
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Über die Tralee CLO II Anleihe (A19L7A)
Die Tralee CLO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19L7A bzw. der ISIN US89289UAU25. Die Anleihe wurde am 08.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,50 Mio.. Der Kupon der Tralee CLO II-Anleihe (A19L7A) beträgt 8,344%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.