Fortress Credit Opportunities XI CLO/Fortress Credit Opportunities XI CLO L-Anleihe: 8,063% bis 15.04.2031

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WKN A19Y0K

ISIN USG3646DAF53

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	8,063
Erstes Kupondatum	15.10.2018
Letztes Kupondatum	14.04.2031
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	16.04.2018

Emissionsdaten

Emittent	Fortress Credit Opportunities XI CLO Ltd./Fortress Credit Opportunities XI CLO L
Emissionsvolumen*	88.900.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	16.04.2018
Fälligkeit	15.04.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.4.2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%
Sonderkündigungsoption am	15.04.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	FORT.CR.OP.XI 18/31 FLR C
ISIN	USG3646DAF53
WKN	A19Y0K
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	15.04.2031

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Fortress Credit Opportunities XI CLO-Fortress Credit Opportunities XI CLO L Anleihe (A19Y0K)

Die Fortress Credit Opportunities XI CLO-Fortress Credit Opportunities XI CLO L-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Y0K bzw. der ISIN USG3646DAF53. Die Anleihe wurde am 16.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 88,90 Mio.. Der Kupon der Fortress Credit Opportunities XI CLO-Fortress Credit Opportunities XI CLO L-Anleihe (A19Y0K) beträgt 8,063%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.