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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,485 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Euribor plus 4,5%; ab April |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2010 |
| Letztes Kupondatum | 01.03.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 25.03.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dutch MBS XV B.V. |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.03.2010 |
| Fälligkeit | 02.03.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 02.04.2015 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call zum Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 03.05.2010 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DUTCH MBS XV 10/42 FLR E |
| ISIN | XS0493097249 |
| WKN | A1AVN0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.03.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Dutch MBS XV BV Anleihe (A1AVN0)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 02.03.2014 | 4,732 |
| 02.02.2014 | 4,721 |
| 01.01.2014 | 4,663 |
| 01.12.2013 | 4,630 |
| 03.11.2013 | 4,628 |
| 01.10.2013 | 4,628 |
| 01.09.2013 | 4,631 |
Profil
Über die Dutch MBS XV BV Anleihe (A1AVN0)
Die Dutch MBS XV BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AVN0 bzw. der ISIN XS0493097249. Die Anleihe wurde am 25.03.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.03.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.04.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dutch MBS XV BV-Anleihe (A1AVN0) beträgt 5,485%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.11.2025 statt.