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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,790 |
| Erstes Kupondatum | 19.06.2007 |
| Letztes Kupondatum | 18.11.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 31.05.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Illawarra Series 2007-1 CMBS Trust |
| Emissionsvolumen* | 8.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 31.05.2007 |
| Fälligkeit | 19.11.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 19.05.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 31.05.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ILLAWARRA 07-1 CMBS 07/33 |
| ISIN | AU3FN0013868 |
| WKN | A1G9RW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Commercial Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.11.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Illawarra Series 2007-1 CMBS Trust Anleihe (A1G9RW)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 18.03.2014 | 3,365 |
| 18.02.2014 | 3,352 |
| 19.01.2014 | 3,375 |
| 18.12.2013 | 4,095 |
| 18.11.2013 | 3,310 |
| 20.10.2013 | 4,083 |
| 18.09.2013 | 3,360 |
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Über die Illawarra Series 2007-1 CMBS Trust Anleihe (A1G9RW)
Die Illawarra Series 2007-1 CMBS Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G9RW bzw. der ISIN AU3FN0013868. Die Anleihe wurde am 31.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.11.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.05.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Illawarra Series 2007-1 CMBS Trust-Anleihe (A1G9RW) beträgt 2,790%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2025 statt.