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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 17.01.2017 |
Letztes Kupondatum | 16.07.2028 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 14.07.2016 |
Emissionsdaten
Emittent | Galaxy XXII CLO |
Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 14.07.2016 |
Fälligkeit | 17.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
Kündigungsoption am | 16.07.2018 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | GALAXY XXII CLO 16/28 FLR |
ISIN | USG26055AF38 |
WKN | A1V1K8 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Galaxy XXII CLO
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A1V1KY | 16.07.2028 | 2.800% | - |
Profil
Über die Galaxy XXII CLO Anleihe (A1V1K8)
Die Galaxy XXII CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V1K8 bzw. der ISIN USG26055AF38. Die Anleihe wurde am 14.07.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.07.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.