Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11-Anleihe: 4,751% bis 22.05.2045

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WKN A1V3CX

ISIN XS1564406475

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,751
Erstes Kupondatum	22.05.2017
Letztes Kupondatum	21.05.2045
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	22.11.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	21.02.2017

Emissionsdaten

Emittent	Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11 PLC
Emissionsvolumen*	22.500.000
Emissionswährung	GBP
Emissionsdatum	21.02.2017
Fälligkeit	22.05.2045

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	20.02.2020
Kündigungsfrist (Tage)	14
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	sowie 10% Deal Clean-Up Call zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am	07.03.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)	14
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	TOWD 17-AUB.11 17/45 FLR
ISIN	XS1564406475
WKN	A1V3CX
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Mortgage Backed Floating Rate Notes
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Grossbritannien
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	22.05.2045

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11 Anleihe (A1V3CX)

Die Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V3CX bzw. der ISIN XS1564406475. Die Anleihe wurde am 21.02.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.02.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11-Anleihe (A1V3CX) beträgt 4,751%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2025 statt.