Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 DAC-Anleihe bis 16.08.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.02.2015 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.06.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.06.2014 |
| Fälligkeit | 16.08.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.08.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 26.06.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARLYLE G.M.14-2 14/27FLR |
| ISIN | XS1075027851 |
| WKN | A1VRUH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.08.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 DAC Anleihe (A1VRUH)
Die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VRUH bzw. der ISIN XS1075027851. Die Anleihe wurde am 26.06.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.08.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,40 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.08.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.02.2026 statt.