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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,963 |
| Erstes Kupondatum | 10.11.2014 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.10.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | TMSQ Mortgage Trust 2014-1500 |
| Emissionsvolumen* | 29.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.10.2014 |
| Fälligkeit | 10.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.10.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TMSQ MTG 14-1500 2036 FLR |
| ISIN | US87264JAH95 |
| WKN | A1Z1SR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.10.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die TMSQ Mortgage Trust 2014-1500 Anleihe (A1Z1SR)
Die TMSQ Mortgage Trust 2014-1500-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z1SR bzw. der ISIN US87264JAH95. Die Anleihe wurde am 01.10.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,00 Mio.. Der Kupon der TMSQ Mortgage Trust 2014-1500-Anleihe (A1Z1SR) beträgt 3,963%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.10.2025 statt.