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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,961 |
| Erstes Kupondatum | 10.06.2005 |
| Letztes Kupondatum | 09.01.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.01.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Neptune CDO V |
| Emissionsvolumen* | 264.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.01.2005 |
| Fälligkeit | 10.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NEPTUNE CDO 04-1 05/40FLR |
| ISIN | US640699AA23 |
| WKN | A1ZJBP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.01.2040 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Neptune CDO V
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0URYY | 12.01.2045 | 4.124% | - |
| A0URYX | 12.01.2045 | 2.167% | - |
| A0URYW | 12.01.2045 | 1.817% | - |
Profil
Über die Neptune CDO V Anleihe (A1ZJBP)
Die Neptune CDO V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZJBP bzw. der ISIN US640699AA23. Die Anleihe wurde am 27.01.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 264,00 Mio.. Der Kupon der Neptune CDO V-Anleihe (A1ZJBP) beträgt 2,961%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.12.2025 statt.