Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R/Carlyle Global Market Strategies-Anleihe: 7,512% bis 28.07.2031
Kupondaten
Kupon in % | 7,512 |
Erstes Kupondatum | 29.10.2018 |
Letztes Kupondatum | 27.07.2031 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 29.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 12.06.2018 |
Emissionsdaten
Emittent | Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R/Carlyle Global Market Strategies |
Emissionsvolumen* | 47.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 12.06.2018 |
Fälligkeit | 28.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
Kündigungsoption am | 27.07.2020 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | C.GMS 14-3-R 18/31 FLR C |
ISIN | US14315LAJ35 |
WKN | A28WZX |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2031 |
Über die Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R-Carlyle Global Market Strategies Anleihe (A28WZX)
Die Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R-Carlyle Global Market Strategies-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28WZX bzw. der ISIN US14315LAJ35. Die Anleihe wurde am 12.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 47,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.07.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R-Carlyle Global Market Strategies-Anleihe (A28WZX) beträgt 7,512%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.10.2025 statt.