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MiddleCap Securitisation Fund-Anleihe bis 10.10.2028

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WKN A28XXU

ISIN XS2174497318

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum07.05.2021
Letztes Kupondatum09.10.2028
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin07.05.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab08.05.2020

Emissionsdaten

EmittentMiddleCap Securitisation Fund
Emissionsvolumen*100.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum08.05.2020
Fälligkeit10.10.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...HinweisTeilkündigung möglich
Kündigungsoption am22.05.2020
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisClean-Up Call, falls der Wert der unterliegenden Forderung unter EO 15 000 000 fällt
Sonderkündigungsoption am22.05.2020

Stammdaten

NameMDLCAP SFD I 20/28 FLR
ISINXS2174497318
WKNA28XXU
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis10.10.2028
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die MiddleCap Securitisation Fund Anleihe (A28XXU)

Die MiddleCap Securitisation Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28XXU bzw. der ISIN XS2174497318. Die Anleihe wurde am 08.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.05.2020. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.05.2026 statt.