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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,876 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlueMountain Fuji EUR CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 19.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.12.2019 |
| Fälligkeit | 17.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.10.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab dem 15.10.2021 auf Beschlußfassung der Inhaber der Subordinated Notes und 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 13.12.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BLUEM.F.E.V 19/33 FLR D |
| ISIN | XS2073824000 |
| WKN | A28ZQW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die BlueMountain Fuji EUR CLO V DAC Anleihe (A28ZQW)
Die BlueMountain Fuji EUR CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZQW bzw. der ISIN XS2073824000. Die Anleihe wurde am 13.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der BlueMountain Fuji EUR CLO V DAC-Anleihe (A28ZQW) beträgt 5,876%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.