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Dryden 64 CLO/Dryden 64 CLO LLC-Anleihe: 6,511% bis 18.04.2031

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WKN A2R2MD

ISIN US26251LAC81

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,511
Erstes Kupondatum18.07.2018
Letztes Kupondatum17.04.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin18.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab01.05.2018

Emissionsdaten

EmittentDryden 64 CLO Ltd./Dryden 64 CLO LLC
Emissionsvolumen*390.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum01.05.2018
Fälligkeit18.04.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am30.04.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameDR.64 C./LLC 18/31 FLR A
ISINUS26251LAC81
WKNA2R2MD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.04.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Dryden 64 CLO-Dryden 64 CLO LLC Anleihe (A2R2MD)

Die Dryden 64 CLO-Dryden 64 CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R2MD bzw. der ISIN US26251LAC81. Die Anleihe wurde am 01.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 390,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dryden 64 CLO-Dryden 64 CLO LLC-Anleihe (A2R2MD) beträgt 6,511%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.