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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,960 |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2019 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | City of Dearborn |
| Emissionsvolumen* | 3.915.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.09.2018 |
| Fälligkeit | 01.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 01.05.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | DEARBORN 2031 |
| ISIN | US242559SL73 |
| WKN | A2RRNG |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die City of Dearborn Anleihe (A2RRNG)
Die City of Dearborn-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RRNG bzw. der ISIN US242559SL73. Die Anleihe wurde am 25.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,92 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.05.2028. Der Kupon der City of Dearborn-Anleihe (A2RRNG) beträgt 3,960%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt.