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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,996 |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.01.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 35 Euro CLO 2014 DAC |
| Emissionsvolumen* | 261.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.01.2020 |
| Fälligkeit | 17.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 17.1.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 02.03.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRY.35 EO14 20/33 FLR AR |
| ISIN | XS2092257513 |
| WKN | A2SBVQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dryden 35 Euro CLO 2014 DAC Anleihe (A2SBVQ)
Die Dryden 35 Euro CLO 2014 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SBVQ bzw. der ISIN XS2092257513. Die Anleihe wurde am 30.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 261,40 Mio.. Der Kupon der Dryden 35 Euro CLO 2014 DAC-Anleihe (A2SBVQ) beträgt 2,996%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.