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Providus CLO II DAC-Anleihe: 6,035% bis 15.07.2031

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WKN A3KN0E

ISIN XS2323298153

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,035
Erstes Kupondatum15.07.2021
Letztes Kupondatum14.07.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.04.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.03.2021

Emissionsdaten

EmittentProvidus CLO II DAC
Emissionsvolumen*26.300.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum26.03.2021
Fälligkeit15.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NamePROVIDUS II 21/31 FLR C
ISINXS2323298153
WKNA3KN0E
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Providus CLO II DAC Anleihe (A3KN0E)

Die Providus CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KN0E bzw. der ISIN XS2323298153. Die Anleihe wurde am 26.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,30 Mio.. Der Kupon der Providus CLO II DAC-Anleihe (A3KN0E) beträgt 6,035%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.