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Bain Capital Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe: 3,095% bis 24.01.2033

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WKN A3KN4T

ISIN XS2259201098

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,095
Erstes Kupondatum22.07.2021
Letztes Kupondatum23.01.2033
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.12.2020

Emissionsdaten

EmittentBain Capital Euro CLO 2020-1 DAC
Emissionsvolumen*182.400.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.12.2020
Fälligkeit24.01.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am22.07.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBAIN CA.20-1 20/33 FLR A
ISINXS2259201098
WKNA3KN4T
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis24.01.2033
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Bain Capital Euro CLO 2020-1 DAC Anleihe (A3KN4T)

Die Bain Capital Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KN4T bzw. der ISIN XS2259201098. Die Anleihe wurde am 18.12.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 182,40 Mio.. Der Kupon der Bain Capital Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe (A3KN4T) beträgt 3,095%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.