Owl Rock CLO II/Owl Rock CLO II LLC-Anleihe: 6,358% bis 20.04.2033

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WKN A3KNXZ

ISIN USG68339AF04

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	6,358
Erstes Kupondatum	20.07.2021
Letztes Kupondatum	19.04.2033
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	09.04.2021

Emissionsdaten

Emittent	Owl Rock CLO II Ltd./Owl Rock CLO II LLC
Emissionsvolumen*	204.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	09.04.2021
Fälligkeit	20.04.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am	23.04.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	OWL ROCK II/ 21/33 FLR
ISIN	USG68339AF04
WKN	A3KNXZ
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	20.04.2033

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Owl Rock CLO II-Owl Rock CLO II LLC Anleihe (A3KNXZ)

Die Owl Rock CLO II-Owl Rock CLO II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNXZ bzw. der ISIN USG68339AF04. Die Anleihe wurde am 09.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 204,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.04.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Owl Rock CLO II-Owl Rock CLO II LLC-Anleihe (A3KNXZ) beträgt 6,358%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.