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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,024 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP Euro CLO 2019-3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.04.2021 |
| Fälligkeit | 20.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.7.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCP E.C.19-3 21/33 E FLR |
| ISIN | XS2331767884 |
| WKN | A3KPJY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2033 |
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Über die OCP Euro CLO 2019-3 DAC Anleihe (A3KPJY)
Die OCP Euro CLO 2019-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPJY bzw. der ISIN XS2331767884. Die Anleihe wurde am 20.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,50 Mio.. Der Kupon der OCP Euro CLO 2019-3 DAC-Anleihe (A3KPJY) beträgt 8,024%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.