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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,226 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XXXI |
| Emissionsvolumen* | 391.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.05.2021 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 14.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | API.XXXI/LLC 21/31 FLR A1 |
| ISIN | US03767VAG32 |
| WKN | A3KQ07 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Apidos CLO XXXI Anleihe (A3KQ07)
Die Apidos CLO XXXI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQ07 bzw. der ISIN US03767VAG32. Die Anleihe wurde am 14.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 391,50 Mio.. Der Kupon der Apidos CLO XXXI-Anleihe (A3KQ07) beträgt 1,226%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.