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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,875 |
Erstes Kupondatum | 01.12.2021 |
Letztes Kupondatum | 31.05.2029 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 27.05.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | XHR L.P. |
Emissionsvolumen* | |
Emissionsdatum | 27.05.2021 |
Fälligkeit | 01.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 1.6.2024 zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 27.05.2021 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 31.5.2024 |
Sonderkündigungsoption am | 27.05.2021 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,8750 |
Stammdaten
Name | XHR 21/29 144A |
ISIN | US98372MAC91 |
WKN | A3KRTB |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2029 |
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Analyse und Rating
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WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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A281B3 | 15.08.2025 | 6.375% | - |
A3LCZU | 15.08.2025 | 6.375% | - |
A3L7GH | 15.05.2030 | 6.625% | - |
A3L56Q | 15.05.2030 | 6.625% | - |
Profil
Über die XHR Anleihe (A3KRTB)
Die XHR-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRTB bzw. der ISIN US98372MAC91. Die Anleihe wurde am 27.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.05.2021. Der Kupon der XHR-Anleihe (A3KRTB) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2025 statt.