San Miguel Industrias Pet/NG Pet R&P Latin America S.A-Anleihe: 3,750% bis 02.08.2028
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San Miguel Industrias Pet-NG Pet R&P Latin America SA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 18 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 17 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 5,941 |
| Stückzinsen | 0,836 |
| Duration in Jahren | 2,081 |
| Modified Duration | 1,964 |
| Fälligkeit | 02.08.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 94,54
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 02.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.08.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | San Miguel Industrias Pet S.A./NG Pet R&P Latin America S.A |
| Emissionsvolumen* | 380.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.08.2021 |
| Fälligkeit | 02.08.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 2.8.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 02.08.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 40% Equity Clawbck Option zu 103,50% bis 1.8.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 02.08.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | S.MIG.I.PET/ 21/28 REGS |
| ISIN | USP84527AA17 |
| WKN | A3KUH7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Peru |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.08.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9410 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,537 vom 23.10.2025
Börsenübersicht San Miguel Industrias Pet/NG Pet R&P Latin America S.A-Anleihe: 3,750% bis 02.08.2028
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 4,9442 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9653 | 11.750% |
| Bayerische Landesbank | 5,6060 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,2052 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,2409 | 10.750% |
Über die San Miguel Industrias Pet-NG Pet R&P Latin America SA Anleihe (A3KUH7)
Die San Miguel Industrias Pet-NG Pet R&P Latin America SA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUH7 bzw. der ISIN USP84527AA17. Die Anleihe wurde am 02.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 380,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.08.2021. Der Kupon der San Miguel Industrias Pet-NG Pet R&P Latin America SA-Anleihe (A3KUH7) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,63 ergibt sich somit eine Rendite von 5,941%.