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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,310 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock European CLO X DAC |
| Emissionsvolumen* | 7.350.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.11.2020 |
| Fälligkeit | 17.10.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 11.11.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | B.R.E.C.X 20/33 FLR F |
| ISIN | XS2233226203 |
| WKN | A3KYW7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2033 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von BlackRock European CLO X DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KXYE | 15.10.2034 | 2.000% | - |
| A4D57J | 16.10.2034 | - | - |
| A3KX5A | 16.10.2034 | 5.026% | - |
Profil
Über die BlackRock European CLO X DAC Anleihe (A3KYW7)
Die BlackRock European CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYW7 bzw. der ISIN XS2233226203. Die Anleihe wurde am 11.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,35 Mio.. Der Kupon der BlackRock European CLO X DAC-Anleihe (A3KYW7) beträgt 7,310%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.