CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC-Anleihe: 5,050% bis 15.08.2033

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WKN A3L2XV

ISIN XS2763024424

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	5,050
Erstes Kupondatum	15.08.2024
Letztes Kupondatum	14.08.2033
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
nächster Zinstermin	15.11.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	15.03.2024

Emissionsdaten

Emittent	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC
Emissionsvolumen*	18.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	15.03.2024
Fälligkeit	15.08.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes'. Ab 15.3.2025 sowie jederzeit danach: - Auf Mehrheitsbeschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%. - 20% Collateral Clean-Up Call zu 100%, jeweils 10 Tage Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	15.03.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)	10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	CVC CORD.OPP 24/33 B-2S
ISIN	XS2763024424
WKN	A3L2XV
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.08.2033

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Analyse und Rating

Profil

Über die CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC Anleihe (A3L2XV)

Die CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2XV bzw. der ISIN XS2763024424. Die Anleihe wurde am 15.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC-Anleihe (A3L2XV) beträgt 5,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.