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PGA Trust 2024-RSR2-Anleihe bis 15.06.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 06.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | PGA Trust 2024-RSR2 |
| Emissionsvolumen* | 21.110.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.06.2024 |
| Fälligkeit | 15.06.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PGA T.24-RSR 24/39 E 144A |
| ISIN | US69381CAN74 |
| WKN | A3L3JW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die PGA Trust 2024-RSR2 Anleihe (A3L3JW)
Die PGA Trust 2024-RSR2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3JW bzw. der ISIN US69381CAN74. Die Anleihe wurde am 06.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,11 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.06.2026 statt.