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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Audax Senior Debt CLO 11 LLC |
| Emissionsvolumen* | 172.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.09.2024 |
| Fälligkeit | 22.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AUDAX SEN.11 24/36 FLR A1 |
| ISIN | US050922AA16 |
| WKN | A3L6RJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Audax Senior Debt CLO 11 LLC Anleihe (A3L6RJ)
Die Audax Senior Debt CLO 11 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6RJ bzw. der ISIN US050922AA16. Die Anleihe wurde am 05.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 172,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.