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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Elevation CLO 2020-11 |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.03.2020 |
| Fälligkeit | 15.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 30.03.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ELEVAT.20-11 20/33 FLR E |
| ISIN | US28622CAA09 |
| WKN | A3LJ8G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Elevation CLO 2020-11 Anleihe (A3LJ8G)
Die Elevation CLO 2020-11-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ8G bzw. der ISIN US28622CAA09. Die Anleihe wurde am 30.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.