Together Asset Backed Securitisation 2019-1-Anleihe bis 15.07.2061
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2061 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 10.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Together Asset Backed Securitisation 2019-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 14.900.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 10.10.2019 |
| Fälligkeit | 15.07.2061 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.09.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TOG.ABS 19-1 19/61 FLR B |
| ISIN | XS2043808729 |
| WKN | A3LLRC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2061 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Together Asset Backed Securitisation 2019-1 Anleihe (A3LLRC)
Die Together Asset Backed Securitisation 2019-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLRC bzw. der ISIN XS2043808729. Die Anleihe wurde am 10.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2061. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.