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Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 7,750% bis 15.10.2031
Vistra Operations Company LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 20 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 13 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 11 | Buy |
| 3.375 Munchen36 Anl | DE000A460HM6 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,750 |
| Rendite in %* | 6,818 |
| Stückzinsen | 0,784 |
| Duration in Jahren | 3,860 |
| Modified Duration | 3,614 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.05.2026: 104,10
Kupondaten
| Kupon in % | 7,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vistra Operations Company LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.09.2023 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 26.09.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.10.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 26.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,7500 |
Stammdaten
| Name | VISTRA OP.C. 23/31 REGS |
| ISIN | USU9226VAM91 |
| WKN | A3LP6Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,8175 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,100 vom 22.05.2026
Vistra Operations Company LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,96 | 106,25 | 16:53:36 |
| Clean | 104,18 | 105,47 | 16:53:36 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Vistra Operations Company LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.090,67 € noch 67,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.158,21 €.
Börsenübersicht Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 7,750% bis 15.10.2031
Weitere Anleihen von Vistra Operations Company LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ETFE | 30.04.2031 | 5.000% | - |
| A4ETFD | 30.04.2031 | 5.000% | 5,342% |
| A3LXGP | 15.04.2032 | 6.875% | - |
| A3LWQ0 | 15.04.2032 | 6.875% | - |
| A4EUL8 | 30.04.2033 | 5.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 6,7595 | 18.639% |
| Pearl Petroleum | 7,6570 | 13.000% |
| Bluewater Holding BV | 7,5225 | 12.000% |
| Tuerkei Republik | 6,1650 | 11.875% |
| ACL Holdings | 7,3166 | 11.500% |
Über die Vistra Operations Company LLC Anleihe (A3LP6Q)
Die Vistra Operations Company LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LP6Q bzw. der ISIN USU9226VAM91. Die Anleihe wurde am 26.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.09.2023. Der Kupon der Vistra Operations Company LLC-Anleihe (A3LP6Q) beträgt 7,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,3 ergibt sich somit eine Rendite von 6,8175%.