Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2022-RRI-Anleihe bis 15.03.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 18.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2022-RRI |
| Emissionsvolumen* | 22.990.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.04.2022 |
| Fälligkeit | 15.03.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NATIXIS C.22 22/35 B 144A |
| ISIN | US63875JAG31 |
| WKN | A3LPJN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2022-RRI Anleihe (A3LPJN)
Die Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2022-RRI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPJN bzw. der ISIN US63875JAG31. Die Anleihe wurde am 18.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,99 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2025 statt.