Octagon Investment Partners 18-R/Octagon Investment Partners 18-R LLC-Anleihe: 6,615% bis 16.04.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 6,615 |
Erstes Kupondatum | 16.07.2018 |
Letztes Kupondatum | 15.04.2031 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 19.04.2018 |
Emissionsdaten
Emittent | Octagon Investment Partners 18-R Ltd./Octagon Investment Partners 18-R LLC |
Emissionsdatum | 19.04.2018 |
Fälligkeit | 16.04.2031 |
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 16.04.2020 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 10% Collateral Call |
Sonderkündigungsoption am | 19.04.2018 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | OCT.IN.18-R/ 18/31FLR A1A |
ISIN | US67576FAA75 |
WKN | A3LQVW |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Octagon Investment Partners 18-R-Octagon Investment Partners 18-R LLC Anleihe (A3LQVW)
Die Octagon Investment Partners 18-R-Octagon Investment Partners 18-R LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQVW bzw. der ISIN US67576FAA75. Die Anleihe wurde am 19.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2031. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.04.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Octagon Investment Partners 18-R-Octagon Investment Partners 18-R LLC-Anleihe (A3LQVW) beträgt 6,615%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.