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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trimaran Cavu 2023-1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 12.400.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.08.2023 |
| Fälligkeit | 21.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRIMAR. 23-1 23/36 E 144A |
| ISIN | US89624XAA46 |
| WKN | A3LU6N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trimaran Cavu 2023-1 Anleihe (A3LU6N)
Die Trimaran Cavu 2023-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LU6N bzw. der ISIN US89624XAA46. Die Anleihe wurde am 23.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,40 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.