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Jubilee CLO 2022-XXVI DAC-Anleihe: 5,400% bis 15.04.2038

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WKN A3LU9N

ISIN XS2762951288

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,400
Erstes Kupondatum15.07.2024
Letztes Kupondatum14.04.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab13.03.2024

Emissionsdaten

EmittentJubilee CLO 2022-XXVI DAC
Emissionsvolumen*8.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum13.03.2024
Fälligkeit15.04.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes oder Retention Holder' Ab 13.9.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 25% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am15.07.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameJUBIL.CLO 26 24/38 B-2
ISINXS2762951288
WKNA3LU9N
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.04.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Jubilee CLO 2022-XXVI DAC Anleihe (A3LU9N)

Die Jubilee CLO 2022-XXVI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LU9N bzw. der ISIN XS2762951288. Die Anleihe wurde am 13.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2022-XXVI DAC-Anleihe (A3LU9N) beträgt 5,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.