Trinitas Euro CLO VI DAC-Anleihe: 10,336% bis 15.04.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,336 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.02.2024 |
| Fälligkeit | 15.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 28.8.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 28.02.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRINIT.EU.VI 24/37 FLR F |
| ISIN | XS2754367634 |
| WKN | A3LV6C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2037 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Trinitas Euro CLO VI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EJ88 | 17.01.2039 | 10.714% | - |
| A4EJ89 | 17.01.2039 | 7.973% | - |
| A4EJ81 | 17.01.2039 | 4.223% | - |
Profil
Über die Trinitas Euro CLO VI DAC Anleihe (A3LV6C)
Die Trinitas Euro CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV6C bzw. der ISIN XS2754367634. Die Anleihe wurde am 28.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO VI DAC-Anleihe (A3LV6C) beträgt 10,336%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.