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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,344 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 18.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.11.2023 |
| Fälligkeit | 22.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 03.11.2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 22.07.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | INV.EU.C.XI 23/36 FLR E |
| ISIN | XS2693770468 |
| WKN | A3LW00 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Invesco Euro CLO XI DAC Anleihe (A3LW00)
Die Invesco Euro CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW00 bzw. der ISIN XS2693770468. Die Anleihe wurde am 03.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,80 Mio.. Der Kupon der Invesco Euro CLO XI DAC-Anleihe (A3LW00) beträgt 10,344%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.