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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 8,500 |
Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 23.04.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Endo Finance Holdings Inc. |
Emissionsvolumen* | |
Emissionsdatum | 23.04.2024 |
Fälligkeit | 15.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 15.4.2027 zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 23.04.2024 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.4.2027 |
Sonderkündigungsoption am | 23.04.2024 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,5000 |
Stammdaten
Name | ENDO FIN.HO. 24/31 144A |
ISIN | US29281RAA77 |
WKN | A3LXMB |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Endo Finance Holdings Anleihe (A3LXMB)
Die Endo Finance Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXMB bzw. der ISIN US29281RAA77. Die Anleihe wurde am 23.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.04.2024. Der Kupon der Endo Finance Holdings-Anleihe (A3LXMB) beträgt 8,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.