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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 6,172 |
Erstes Kupondatum | 25.01.2025 |
Letztes Kupondatum | 30.09.2064 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
Zinstermin Periode | Monatlich |
Zinstermine pro Jahr | 12 |
Zinslauf ab | 01.12.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | OBX 2024-NQM18 Trust |
Emissionsvolumen* | 20.902.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 01.12.2024 |
Fälligkeit | 25.10.2064 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 30% Clean-Up Call |
Sonderkündigungsoption am | 12.12.2024 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | OBX 24-NQM18 24/64 M-1 |
ISIN | US673913AD13 |
WKN | A4D6D1 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Commercial Mortgage Backed Securities
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2064 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OBX 2024-NQM18 Trust Anleihe (A4D6D1)
Die OBX 2024-NQM18 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6D1 bzw. der ISIN US673913AD13. Die Anleihe wurde am 01.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2064. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,90 Mio.. Der Kupon der OBX 2024-NQM18 Trust-Anleihe (A4D6D1) beträgt 6,172%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.