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Bastion 2025-1 NHG B.V.-Anleihe bis 20.10.2063
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 19.10.2063 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bastion 2025-1 NHG B.V. |
| Emissionsvolumen* | 76.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.04.2025 |
| Fälligkeit | 20.10.2063 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | zu jedem Zinstermin der Class.A1-Notes (20.J/A/J/O) |
| Kündigungsoption am | 20.10.2031 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BASTION 25-1 25/63 ZO A2 |
| ISIN | XS3057396692 |
| WKN | A4EBG3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2063 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Bastion 2025-1 NHG BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EBG2 | 22.10.2063 | 2.583% | - |
Profil
Über die Bastion 2025-1 NHG BV Anleihe (A4EBG3)
Die Bastion 2025-1 NHG BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBG3 bzw. der ISIN XS3057396692. Die Anleihe wurde am 30.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2063. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 76,60 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100.