Banco Davivienda-Anleihe: 8,125% bis 02.07.2035
Banco Davivienda Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 19 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 12 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 12 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 12 | Buy |
| 6.5 Rom 45 MTN | XS3200176298 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,125 |
| Rendite in %* | 7,508 |
| Stückzinsen | 2,581 |
| Duration in Jahren | 5,096 |
| Modified Duration | 4,740 |
| Fälligkeit | 02.07.2035 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.04.2026: 103,99
Kupondaten
| Kupon in % | 8,125 |
| Erstes Kupondatum | 02.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 01.07.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 02.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banco Davivienda S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.07.2025 |
| Fälligkeit | 02.07.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 02.07.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BANCVIVIENDA 25/35 FLR |
| ISIN | USP0R137PD99 |
| WKN | A4EDG6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kolumbien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.07.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,5081 |
| Auf Kündigung | 7,5081 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,991 vom 27.04.2026
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 7,9158 | 18.639% |
| Pearl Petroleum | 7,8114 | 13.000% |
| Axactor ASA | 8,2644 | 12.490% |
| International Personal Finance | 8,2184 | 12.000% |
| Bluewater Holding BV | 8,0657 | 12.000% |
Über die Banco Davivienda Anleihe (A4EDG6)
Die Banco Davivienda-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDG6 bzw. der ISIN USP0R137PD99. Die Anleihe wurde am 02.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.07.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco Davivienda-Anleihe (A4EDG6) beträgt 8,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,94 ergibt sich somit eine Rendite von 7,5081%.