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Allegro CLO XIII/Allegro CLO XIII LLC-Anleihe bis 20.07.2038

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WKN A4EEFL

ISIN US01750WAU36

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum20.01.2026
Letztes Kupondatum19.07.2038
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab20.10.2025

Emissionsdaten

EmittentAllegro CLO XIII Ltd./Allegro CLO XIII LLC
Emissionsvolumen*60.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum20.10.2025
Fälligkeit20.07.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameALLEGR.XIII/ 25/38FLR B-R
ISINUS01750WAU36
WKNA4EEFL
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.07.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Allegro CLO XIII-Allegro CLO XIII LLC Anleihe (A4EEFL)

Die Allegro CLO XIII-Allegro CLO XIII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEFL bzw. der ISIN US01750WAU36. Die Anleihe wurde am 20.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.