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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Allegro CLO XIII Ltd./Allegro CLO XIII LLC |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.06.2021 |
| Fälligkeit | 20.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ALLEGR.XIII/ 21/34 FLR C |
| ISIN | US01750WAG42 |
| WKN | A3LXMW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Allegro CLO XIII-Allegro CLO XIII LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EEFL | 20.07.2038 | - | - |
Profil
Über die Allegro CLO XIII-Allegro CLO XIII LLC Anleihe (A3LXMW)
Die Allegro CLO XIII-Allegro CLO XIII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXMW bzw. der ISIN US01750WAG42. Die Anleihe wurde am 28.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.