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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,800 |
| Erstes Kupondatum | 23.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.01.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 14.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.01.2025 |
| Fälligkeit | 23.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 23.01.2027 15% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 23.01.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONT.CLO VII 25/38 B-2-R |
| ISIN | XS2954141623 |
| WKN | A4EELH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.01.2038 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Contego CLO VII DAC Anleihe (A4EELH)
Die Contego CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EELH bzw. der ISIN XS2954141623. Die Anleihe wurde am 23.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,00 Mio.. Der Kupon der Contego CLO VII DAC-Anleihe (A4EELH) beträgt 4,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.01.2026 statt.