Arbour CLO XII DAC-Anleihe: 3,966% bis 15.07.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,966 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO XII DAC |
| Emissionsvolumen* | 45.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.07.2025 |
| Fälligkeit | 15.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.01.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist. |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR XII 25/38 FLR D-R |
| ISIN | XS3111885342 |
| WKN | A4EFL6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2038 |
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Über die Arbour CLO XII DAC Anleihe (A4EFL6)
Die Arbour CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFL6 bzw. der ISIN XS3111885342. Die Anleihe wurde am 15.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 45,90 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO XII DAC-Anleihe (A4EFL6) beträgt 3,966%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.